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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 39 189.00 | 19 122.00 | 20 067.00 | 39 189.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 118 872.00 | 153 987.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 152.00 | 860 082.00 | 159 070.00 | 1 019 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 760.00 | 594 643.00 | 82 117.00 | 676 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 860.00 | 26 711.00 | 1 149.00 | 27 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 039.00 | 1 643 362.00 | 525 677.00 | 2 169 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 638.00 | | 142 638.00 | 142 638.00 |
BN En cours de production de biens | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 690.00 | 78 617.00 | 2 212 073.00 | 2 290 690.00 |
BZ Autres créances | 460 738.00 | | 460 738.00 | 460 738.00 |
CF Disponibilités | 410 434.00 | | 410 434.00 | 410 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 970.00 | 78 617.00 | 3 373 353.00 | 3 451 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 009.00 | 1 721 979.00 | 3 899 030.00 | 5 621 009.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 953.00 | -1 010 487.00 | | -763 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | 246 533.00 | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | -341 807.00 | -389 953.00 | | -341 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 173.00 | 117 642.00 | | 115 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 173.00 | 117 642.00 | | 115 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 587.00 | 675 898.00 | | 581 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 947.00 | 1 853 389.00 | | 1 782 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 032.00 | 12 358.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 781.00 | 783 176.00 | | 789 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 290.00 | 894 276.00 | | 918 290.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 284.00 | 64 513.00 | | 26 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 665.00 | 4 283 610.00 | | 4 125 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 030.00 | 4 011 299.00 | | 3 899 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 105.00 | 1 956 975.00 | | 2 011 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 290 391.00 | | 6 290 391.00 | 6 290 391.00 |
FG Production vendue services | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 798.00 | | 6 326 798.00 | 6 326 798.00 |
FM Production stockée | | | -59 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 948.00 | 14 842.00 | | 63 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 5 600.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | 44 903.00 | | 7 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 657.00 | 18 586.00 | | 116 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 513.00 | 209 383.00 | | 124 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | 4 686.00 | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 445.00 | 146 687.00 | | 85 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 910.00 | 151 373.00 | | 92 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 603.00 | 58 010.00 | | 31 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 405.00 | 4 229 424.00 | | 6 554 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 259.00 | 3 982 891.00 | | 6 506 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 146.00 | 246 533.00 | | 48 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 339.00 | 104 545.00 | | 150 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 449.00 | | 229 480.00 | 2 204 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 123 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 892.00 | 2 169 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 892.00 | 2 007 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 971.00 | | 201 880.00 | 2 052 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 826.00 | | 27 600.00 | 113 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 777.00 | 89 320.00 | 161 446.00 | 1 688 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | 978.00 | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 823.00 | 88 343.00 | 161 446.00 | 1 665 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 267 110.00 | | | 267 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 642.00 | | 2 469.00 | 117 642.00 |
6T Sur comptes clients | 144 808.00 | | 66 191.00 | 144 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 519.00 | | 66 191.00 | 171 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 161.00 | | 68 660.00 | 289 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780 919.00 | 73 349.00 | 605 912.00 | 1 780 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 781.00 | 789 781.00 | | 789 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 718.00 | 264 718.00 | | 264 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 664.00 | | | 2 196 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
VB T. V. A. | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 550.00 | 38 874.00 | | 64 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 037.00 | 135 723.00 | 373 710.00 | 517 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 001.00 | 2 857 035.00 | 85 966.00 | 2 943 001.00 |
VW T.V.A. | 428 179.00 | 428 179.00 | | 428 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 633.00 | 1 986 073.00 | 979 622.00 | 4 100 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 634.00 | 37 257.00 | | 78 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 477.00 | 112 074.00 | | 181 477.00 |
ST Autres comptes | 1 236 743.00 | 719 367.00 | | 1 236 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 662.00 | 203 221.00 | | 365 662.00 |
YT Sous‐traitance | 22 691.00 | 22 983.00 | | 22 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 873.00 | 98 436.00 | | 36 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 796.00 | 20 787.00 | | 35 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 430.00 | 58 044.00 | | 114 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 166.00 | 612 794.00 | | 1 068 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 053.00 | 413 582.00 | | 657 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843 446.00 | 1 156 081.00 | | 1 843 446.00 |