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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 355.00 | 19 223.00 | 6 132.00 | 25 355.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AP Constructions | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 959.00 | 814 268.00 | 312 690.00 | 1 126 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 011.00 | 674 882.00 | 285 129.00 | 960 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 146.00 | | 383 146.00 | 383 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 726.00 | 3 811.00 | 915.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 344.00 | 1 623 563.00 | 1 145 780.00 | 2 769 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 927.00 | | 173 927.00 | 173 927.00 |
BN En cours de production de biens | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 434.00 | 294 138.00 | 2 934 296.00 | 3 228 434.00 |
BZ Autres créances | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CF Disponibilités | 1 312 104.00 | | 1 312 104.00 | 1 312 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 758.00 | 294 138.00 | 4 594 620.00 | 4 888 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 102.00 | 1 917 701.00 | 5 740 400.00 | 7 658 102.00 |
CU Autres participations | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 680 273.00 | 14 892.00 | | 680 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 665 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 054 273.00 | 1 054 273.00 | | 1 054 273.00 |
DP Provisions pour risques | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 623.00 | 149 120.00 | | 139 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 611.00 | 149 120.00 | | 155 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 023.00 | 241 048.00 | | 78 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 578.00 | 1 474 381.00 | | 1 106 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 555.00 | 84 012.00 | | 65 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 931.00 | 730 409.00 | | 784 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 759.00 | 1 062 148.00 | | 1 724 759.00 |
EA Autres dettes | 189 672.00 | 51 382.00 | | 189 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 072.00 | 51 099.00 | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 590.00 | 3 694 478.00 | | 3 974 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 486.00 | 5 563 252.00 | | 5 168 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 268 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 214 356.00 | | 11 214 356.00 | 11 214 356.00 |
FG Production vendue services | 278 641.00 | | 278 641.00 | 278 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 997.00 | | 11 492 997.00 | 11 492 997.00 |
FM Production stockée | | | -3 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 605 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 718 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 266.00 | 2 318.00 | | 18 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 698.00 | 45 000.00 | | 23 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 964.00 | 47 318.00 | | 41 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 170.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 240.00 | 37 500.00 | | 10 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317.00 | 37 670.00 | | 11 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 647.00 | 9 648.00 | | 30 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 478.00 | | | 146 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 306.00 | 9 631 952.00 | | 11 652 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 379.00 | 8 966 575.00 | | 11 096 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 927.00 | 665 377.00 | | 555 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 030.00 | | 282 262.00 | 2 716 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 240.00 | 531 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 948.00 | 2 769 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 39 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 508.00 | 2 198 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 760.00 | | 1 515.00 | 37 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 964.00 | | 259 893.00 | 2 116 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 306.00 | | 20 854.00 | 561 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 314.00 | 194 146.00 | 178 705.00 | 1 604 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 2 364.00 | 200.00 | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 255.00 | 191 782.00 | 178 508.00 | 1 587 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 120.00 | 15 988.00 | 9 497.00 | 149 120.00 |
6T Sur comptes clients | 294 138.00 | | | 294 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 949.00 | | | 297 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 070.00 | 15 988.00 | 9 497.00 | 447 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 988.00 | 9 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 658.00 | 220 332.00 | 881 326.00 | 1 101 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 931.00 | 784 931.00 | | 784 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 034.00 | 554 034.00 | | 554 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 964.00 | 251 964.00 | | 251 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 146.00 | | 383 146.00 | 383 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 126.00 | 2 811 126.00 | | 2 811 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 308.00 | 417 308.00 | | 417 308.00 |
VB T. V. A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 989.00 | 14 082.00 | 57 757.00 | 77 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 869.00 | 3 363 275.00 | 447 594.00 | 3 810 869.00 |
VW T.V.A. | 686 487.00 | 686 487.00 | | 686 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 036.00 | 2 963 802.00 | 939 083.00 | 3 909 036.00 |