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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 040.00 | 17 059.00 | 6 981.00 | 24 040.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AP Constructions | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 115.00 | 858 166.00 | 295 950.00 | 1 154 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 470.00 | 616 565.00 | 234 905.00 | 851 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 417 295.00 | | 417 295.00 | 417 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 963.00 | 3 811.00 | 1 152.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 030.00 | 1 606 980.00 | 1 109 051.00 | 2 716 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 829.00 | | 254 829.00 | 254 829.00 |
BN En cours de production de biens | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 993.00 | 294 138.00 | 2 525 855.00 | 2 819 993.00 |
BZ Autres créances | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CF Disponibilités | 846 349.00 | | 846 349.00 | 846 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 959.00 | 294 138.00 | 3 788 821.00 | 4 082 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 990.00 | 1 901 118.00 | 4 897 872.00 | 6 798 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DH Report à nouveau | | -367 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 381.00 | 382 146.00 | | 665 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 273.00 | 388 892.00 | | 1 054 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 120.00 | 132 129.00 | | 149 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 120.00 | 132 129.00 | | 149 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 048.00 | 253 317.00 | | 241 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 381.00 | 1 628 058.00 | | 1 474 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 012.00 | 59 195.00 | | 84 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 409.00 | 683 584.00 | | 730 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 148.00 | 963 924.00 | | 1 062 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 998.00 | | |
EA Autres dettes | 51 382.00 | 19 503.00 | | 51 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 099.00 | 54 370.00 | | 51 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 478.00 | 3 675 949.00 | | 3 694 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 872.00 | 4 196 970.00 | | 4 897 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 081.00 | 2 057 919.00 | | 2 268 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 148 079.00 | | 9 148 079.00 | 9 148 079.00 |
FG Production vendue services | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 794.00 | | 9 447 794.00 | 9 447 794.00 |
FM Production stockée | | | 17 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 29 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | 5 784.00 | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 181 117.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 318.00 | 200 079.00 | | 47 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 10 027.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | 184 091.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 670.00 | 194 118.00 | | 37 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | 5 961.00 | | 9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 957.00 | 8 938 236.00 | | 9 631 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 576.00 | 8 556 091.00 | | 8 966 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 381.00 | 382 146.00 | | 665 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 025.00 | | 805 411.00 | 2 040 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 561 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 406.00 | 2 716 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 122.00 | 37 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 783.00 | 2 116 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 921.00 | | 302 826.00 | 1 901 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 726.00 | | 495 080.00 | 103 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 483.00 | 161 591.00 | 91 906.00 | 1 533 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 1 574.00 | 4 122.00 | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 876.00 | 160 017.00 | 87 783.00 | 1 513 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 129.00 | 16 992.00 | | 132 129.00 |
6T Sur comptes clients | 78 617.00 | 215 521.00 | | 78 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 428.00 | 215 521.00 | | 82 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 557.00 | 232 513.00 | | 214 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 669.00 | 183 610.00 | 954 770.00 | 1 468 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 409.00 | 730 409.00 | | 730 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 552.00 | 346 552.00 | | 346 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 424.00 | 235 424.00 | | 235 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 295.00 | 40 000.00 | 377 295.00 | 417 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 685.00 | 2 402 685.00 | | 2 402 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 308.00 | 417 308.00 | | 417 308.00 |
VB T. V. A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 661.00 | 99 710.00 | 99 144.00 | 219 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 233.00 | | | 259 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 103.00 | 2 981 360.00 | 436 743.00 | 3 418 103.00 |
VW T.V.A. | 460 624.00 | 460 624.00 | | 460 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 466.00 | 2 184 069.00 | 1 053 914.00 | 3 610 466.00 |