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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 39 189.00 | 19 122.00 | 20 067.00 | 39 189.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 123 724.00 | 149 135.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 675.00 | 789 584.00 | 248 091.00 | 1 037 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 083.00 | 606 466.00 | 83 617.00 | 690 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | 3 811.00 | 1 149.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 759.00 | 1 563 714.00 | 622 045.00 | 2 185 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
BN En cours de production de biens | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 979.00 | 78 617.00 | 2 154 362.00 | 2 232 979.00 |
BZ Autres créances | 467 446.00 | | 467 446.00 | 467 446.00 |
CF Disponibilités | 532 841.00 | | 532 841.00 | 532 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 936.00 | 78 617.00 | 3 399 319.00 | 3 477 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 695.00 | 1 642 331.00 | 4 021 364.00 | 5 663 695.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 807.00 | -763 953.00 | | -715 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 554.00 | 48 146.00 | | 348 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747.00 | -341 807.00 | | 6 747.00 |
DP Provisions pour risques | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 274.00 | 115 173.00 | | 116 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 452.00 | 115 173.00 | | 129 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 351.00 | 581 587.00 | | 384 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 475.00 | 1 782 947.00 | | 1 707 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 970.00 | 25 032.00 | | 37 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 797.00 | 789 781.00 | | 632 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 794.00 | 918 290.00 | | 1 025 794.00 |
EA Autres dettes | 32 823.00 | 1 744.00 | | 32 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 955.00 | 26 284.00 | | 63 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 165.00 | 4 125 665.00 | | 3 885 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 364.00 | 3 899 030.00 | | 4 021 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 560.00 | 2 011 105.00 | | 2 011 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 647 595.00 | | 9 647 595.00 | 9 647 595.00 |
FG Production vendue services | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 687 084.00 | | 9 687 084.00 | 9 687 084.00 |
FM Production stockée | | | -2 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 887.00 | 63 948.00 | | 39 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 634.00 | 9 600.00 | | 11 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 574.00 | 7 856.00 | | 51 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 116 657.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 574.00 | 124 513.00 | | 70 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 7 464.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 555.00 | 85 445.00 | | 27 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 158.00 | 92 910.00 | | 41 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 417.00 | 31 603.00 | | 29 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 785.00 | 6 554 405.00 | | 9 849 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 231.00 | 6 506 259.00 | | 9 501 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 554.00 | 48 146.00 | | 348 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 030.00 | 150 339.00 | | 119 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 038.00 | | 210 389.00 | 2 169 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 900.00 | 109 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 668.00 | 2 185 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 34 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 843.00 | 2 041 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 959.00 | | 201 189.00 | 2 007 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 426.00 | | 9 200.00 | 123 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 651.00 | 109 365.00 | 166 113.00 | 1 616 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | | 2 925.00 | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 719.00 | 109 365.00 | 163 188.00 | 1 592 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 711.00 | | 22 900.00 | 26 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 173.00 | 14 280.00 | | 115 173.00 |
6T Sur comptes clients | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 328.00 | | 22 900.00 | 105 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 501.00 | 14 280.00 | 22 900.00 | 220 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 22 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 475.00 | 91 710.00 | 734 439.00 | 1 707 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 797.00 | 632 797.00 | | 632 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 902.00 | 217 902.00 | | 217 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 953.00 | 2 138 953.00 | | 2 138 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VC Groupe et associés | 216 407.00 | 216 407.00 | | 216 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 404.00 | 126 511.00 | 231 893.00 | 358 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 090.00 | 2 783 924.00 | 95 166.00 | 2 879 090.00 |
VW T.V.A. | 469 494.00 | 469 494.00 | | 469 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 195.00 | 1 973 590.00 | 966 332.00 | 3 847 195.00 |