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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 657.00 | 19 607.00 | 1 050.00 | 20 657.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AP Constructions | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 497.00 | 825 611.00 | 273 886.00 | 1 099 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 046.00 | 576 886.00 | 114 159.00 | 691 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | 3 811.00 | 1 149.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 627.00 | 1 537 295.00 | 514 333.00 | 2 051 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
BN En cours de production de biens | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 483.00 | 78 617.00 | 2 373 866.00 | 2 452 483.00 |
BZ Autres créances | 396 860.00 | | 396 860.00 | 396 860.00 |
CF Disponibilités | 572 366.00 | | 572 366.00 | 572 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 254.00 | 78 617.00 | 3 682 637.00 | 3 761 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 881.00 | 1 615 911.00 | 4 196 970.00 | 5 812 881.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 253.00 | -715 807.00 | | -367 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 146.00 | 348 554.00 | | 382 146.00 |
DL TOTAL (I) | 388 892.00 | 6 747.00 | | 388 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 178.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 132 129.00 | 116 274.00 | | 132 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 129.00 | 129 452.00 | | 132 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 317.00 | 384 351.00 | | 253 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 058.00 | 1 707 475.00 | | 1 628 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 195.00 | 37 970.00 | | 59 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 584.00 | 632 797.00 | | 683 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 924.00 | 1 025 794.00 | | 963 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EA Autres dettes | 19 503.00 | 32 823.00 | | 19 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 370.00 | 63 955.00 | | 54 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 949.00 | 3 885 165.00 | | 3 675 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 970.00 | 4 021 364.00 | | 4 196 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 919.00 | 2 011 560.00 | | 2 057 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 608 395.00 | | 8 608 395.00 | 8 608 395.00 |
FG Production vendue services | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 269.00 | | 8 644 269.00 | 8 644 269.00 |
FM Production stockée | | | -216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 29 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 330.00 | 39 887.00 | | 69 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 291.00 | 11 634.00 | | 29 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | 51 574.00 | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 117.00 | 19 000.00 | | 181 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 079.00 | 70 574.00 | | 200 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 027.00 | 425.00 | | 10 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 091.00 | 27 555.00 | | 184 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 118.00 | 41 158.00 | | 194 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | 29 417.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 236.00 | 9 849 785.00 | | 8 938 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 091.00 | 9 501 231.00 | | 8 556 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 146.00 | 348 554.00 | | 382 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 550.00 | 119 030.00 | | 20 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 759.00 | | 201 726.00 | 2 185 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 103 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 858.00 | 2 051 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 34 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 288.00 | 1 913 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 727.00 | | 1 220.00 | 34 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 305.00 | | 200 506.00 | 2 041 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 902.00 | 125 348.00 | 151 767.00 | 1 559 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | 170.00 | 1 570.00 | 21 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 896.00 | 125 178.00 | 150 198.00 | 1 538 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 452.00 | 15 854.00 | 13 178.00 | 129 452.00 |
6T Sur comptes clients | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 881.00 | 15 854.00 | 13 178.00 | 211 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 671.00 | 146 794.00 | 862 965.00 | 1 615 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 584.00 | 683 584.00 | | 683 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 178.00 | 279 178.00 | | 279 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 063.00 | 190 063.00 | | 190 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 457.00 | 2 358 457.00 | | 2 358 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VB T. V. A. | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VC Groupe et associés | 343 021.00 | 343 021.00 | | 343 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 892.00 | 104 163.00 | 127 729.00 | 231 892.00 |
VI Groupe et associés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 317.00 | | | 218 317.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 439.00 | 2 927 273.00 | 89 166.00 | 3 016 439.00 |
VW T.V.A. | 490 046.00 | 490 046.00 | | 490 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 754.00 | 1 998 724.00 | 990 694.00 | 3 616 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |