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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 7 652.00 | 4 223.00 | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AP Constructions | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 823.00 | 781 791.00 | 348 033.00 | 1 129 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 285.00 | 644 170.00 | 404 115.00 | 1 048 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 488.00 | | 275 488.00 | 275 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 726.00 | 3 811.00 | 915.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 398.00 | 1 548 803.00 | 1 220 595.00 | 2 769 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
BN En cours de production de biens | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 091.00 | 303 181.00 | 3 601 910.00 | 3 905 091.00 |
BZ Autres créances | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
CF Disponibilités | 922 296.00 | | 922 296.00 | 922 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 252.00 | 303 181.00 | 5 149 071.00 | 5 452 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 650.00 | 1 851 984.00 | 6 369 666.00 | 8 221 650.00 |
CU Autres participations | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 199.00 | 680 273.00 | | 1 236 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 759.00 | 555 926.00 | | 500 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 958.00 | 1 610 199.00 | | 2 110 958.00 |
DP Provisions pour risques | 93 215.00 | 15 988.00 | | 93 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 529.00 | 139 623.00 | | 137 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 744.00 | 155 611.00 | | 230 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 544.00 | 78 023.00 | | 193 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 389.00 | 1 106 578.00 | | 1 103 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 208.00 | 65 555.00 | | 131 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 677.00 | 784 931.00 | | 898 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 715.00 | 1 724 759.00 | | 1 577 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 79 988.00 | 189 672.00 | | 79 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 723.00 | 25 072.00 | | 42 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 964.00 | 3 974 590.00 | | 4 027 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 666.00 | 5 740 401.00 | | 6 369 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103 389.00 | | | 1 103 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 721 884.00 | | 12 721 884.00 | 12 721 884.00 |
FG Production vendue services | 312 375.00 | | 312 375.00 | 312 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 034 259.00 | | 13 034 259.00 | 13 034 259.00 |
FM Production stockée | | | 40 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 393 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 508 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 18 266.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 23 698.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 41 964.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 077.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 551.00 | 10 240.00 | | 15 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 772.00 | 11 317.00 | | 15 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 728.00 | 30 647.00 | | 41 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 361.00 | 146 478.00 | | 120 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 947.00 | 217 953.00 | | 169 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 794.00 | 11 652 305.00 | | 13 326 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826 035.00 | 11 096 379.00 | | 12 826 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 759.00 | 555 926.00 | | 500 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 344.00 | | 313 481.00 | 2 769 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 426.00 | 2 769 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 240.00 | 25 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 186.00 | 2 312 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 075.00 | | 760.00 | 39 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 349.00 | | 413 127.00 | 2 198 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 921.00 | | -100 406.00 | 531 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 752.00 | 223 115.00 | 297 876.00 | 1 619 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 2 669.00 | 14 240.00 | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 529.00 | 220 446.00 | 283 636.00 | 1 600 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 611.00 | 77 227.00 | 2 094.00 | 155 611.00 |
6T Sur comptes clients | 294 138.00 | 9 043.00 | | 294 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 949.00 | 9 043.00 | | 297 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 561.00 | 86 270.00 | 2 094.00 | 453 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 270.00 | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 658.00 | 220 332.00 | 881 326.00 | 1 101 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 677.00 | 898 677.00 | | 898 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 922.00 | 594 922.00 | | 594 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 822.00 | 264 822.00 | | 264 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 488.00 | | 275 488.00 | 275 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 968.00 | 3 476 968.00 | | 3 476 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 124.00 | 428 124.00 | | 428 124.00 |
VB T. V. A. | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 429.00 | 41 282.00 | 152 147.00 | 193 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 675.00 | 4 120 487.00 | 347 188.00 | 4 467 675.00 |
VW T.V.A. | 704 792.00 | 704 792.00 | | 704 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 756.00 | 2 863 283.00 | 1 033 473.00 | 3 896 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |