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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 972.00 | 23 724.00 | 247.00 | 23 972.00 |
AN Terrains | 97 549.00 | 3 169.00 | 94 379.00 | 97 549.00 |
AP Constructions | 264 379.00 | 191 061.00 | 73 318.00 | 264 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 433.00 | 1 189 427.00 | 310 005.00 | 1 499 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 594.00 | 50 516.00 | 24 078.00 | 74 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 956.00 | | 580 956.00 | 580 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 833.00 | 1 457 900.00 | 1 393 933.00 | 2 851 833.00 |
BT Marchandises | 1 532 729.00 | | 1 532 729.00 | 1 532 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 701.00 | 4 532.00 | 133 169.00 | 137 701.00 |
BZ Autres créances | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
CF Disponibilités | 3 152 259.00 | | 3 152 259.00 | 3 152 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 987.00 | 4 532.00 | 5 174 455.00 | 5 178 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 820.00 | 1 462 432.00 | 6 568 388.00 | 8 030 820.00 |
CU Autres participations | 310 097.00 | | 310 097.00 | 310 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 874.00 | | | 2 513 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 134.00 | | | 416 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 009.00 | | | 2 974 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 037.00 | | | 277 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 208.00 | | | 857 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 366.00 | | | 1 827 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 794.00 | | | 626 794.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 378.00 | | | 3 594 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 388.00 | | | 6 568 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 388.00 | | | 3 402 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 467 226.00 | | 23 467 226.00 | 23 467 226.00 |
FG Production vendue services | 352 336.00 | | 352 336.00 | 352 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 819 562.00 | | 23 819 562.00 | 23 819 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 916 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 603 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 34 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 362 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 996 872.00 | | | 23 996 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 580 737.00 | | | 23 580 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 134.00 | | | 416 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 641.00 | | 143 074.00 | 2 884 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 328.00 | 891 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 882.00 | 2 851 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 554.00 | 1 935 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 717.00 | | 254.00 | 23 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 105.00 | | 125 406.00 | 1 966 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 818.00 | | 17 413.00 | 894 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 243.00 | 142 591.00 | 127 934.00 | 1 443 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 819.00 | 905.00 | | 22 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 424.00 | 141 686.00 | 127 934.00 | 1 420 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 643.00 | 947.00 | 3 058.00 | 6 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643.00 | 947.00 | 3 058.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 643.00 | 947.00 | 3 058.00 | 6 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | 3 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 366.00 | 1 827 366.00 | | 1 827 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 065.00 | 348 065.00 | | 348 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 956.00 | | | 580 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 826.00 | 77 835.00 | 191 990.00 | 269 826.00 |
VI Groupe et associés | 852 708.00 | 852 708.00 | | 852 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 497.00 | | | 335 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VP Divers | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 805.00 | 493 999.00 | 581 806.00 | 1 075 805.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 378.00 | 3 402 388.00 | 191 990.00 | 3 594 378.00 |