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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
AN Terrains | 135 473.00 | 6 523.00 | 128 949.00 | 135 473.00 |
AP Constructions | 326 400.00 | 213 096.00 | 113 304.00 | 326 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 317.00 | 1 275 789.00 | 345 528.00 | 1 621 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 830.00 | 60 318.00 | 27 512.00 | 87 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 180.00 | | 447 180.00 | 447 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 121.00 | 1 579 699.00 | 1 373 422.00 | 2 953 121.00 |
BT Marchandises | 1 420 292.00 | | 1 420 292.00 | 1 420 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 462.00 | 4 913.00 | 122 548.00 | 127 462.00 |
BZ Autres créances | 223 740.00 | | 223 740.00 | 223 740.00 |
CF Disponibilités | 3 536 122.00 | | 3 536 122.00 | 3 536 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 783.00 | 4 913.00 | 5 334 870.00 | 5 339 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 904.00 | 1 584 612.00 | 6 708 292.00 | 8 292 904.00 |
CU Autres participations | 310 097.00 | | 310 097.00 | 310 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 710 009.00 | | | 2 710 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 641.00 | | | 592 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 651.00 | | | 3 346 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 773.00 | | | 819 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 300.00 | | | 1 703 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 330.00 | | | 645 330.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 640.00 | | | 3 361 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 292.00 | | | 6 708 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 665.00 | | | 3 248 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 972 619.00 | | 24 972 619.00 | 24 972 619.00 |
FG Production vendue services | 371 224.00 | | 371 224.00 | 371 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 343 843.00 | | 25 343 843.00 | 25 343 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 407 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 556 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 32 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 589 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 467 005.00 | | | 25 467 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 874 363.00 | | | 24 874 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 641.00 | | | 592 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 833.00 | | 261 829.00 | 2 851 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 776.00 | 758 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 540.00 | 2 953 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 764.00 | 2 171 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 957.00 | | 261 829.00 | 1 935 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 903.00 | | | 891 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 900.00 | 134 753.00 | 12 954.00 | 1 457 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 724.00 | 247.00 | | 23 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 175.00 | 134 506.00 | 12 954.00 | 1 434 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | 3 256.00 | 2 876.00 | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | 3 256.00 | 2 876.00 | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | 3 256.00 | 2 876.00 | 4 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 300.00 | 1 703 300.00 | | 1 703 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 220.00 | 380 220.00 | | 380 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 180.00 | | | 447 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 499.00 | 77 524.00 | 112 974.00 | 190 499.00 |
VI Groupe et associés | 812 623.00 | 812 623.00 | | 812 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VP Divers | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 398.00 | 383 368.00 | 448 030.00 | 831 398.00 |
VW T.V.A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 640.00 | 3 248 665.00 | 112 974.00 | 3 361 640.00 |