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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 572.00 | 24 345.00 | 226.00 | 24 572.00 |
AN Terrains | 144 143.00 | 26 360.00 | 117 783.00 | 144 143.00 |
AP Constructions | 1 171 237.00 | 528 346.00 | 642 890.00 | 1 171 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 298.00 | 1 761 528.00 | 811 770.00 | 2 573 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 460.00 | 91 400.00 | 11 060.00 | 102 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 621.00 | | 1 380 621.00 | 1 380 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 088.00 | 2 431 980.00 | 3 347 107.00 | 5 779 088.00 |
BT Marchandises | 1 968 428.00 | | 1 968 428.00 | 1 968 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
BZ Autres créances | 294 440.00 | | 294 440.00 | 294 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | 14 628.00 | 583 371.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 2 407 440.00 | | 2 407 440.00 | 2 407 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 706.00 | 14 628.00 | 5 377 078.00 | 5 391 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 170 794.00 | 2 446 608.00 | 8 724 185.00 | 11 170 794.00 |
CU Autres participations | 311 100.00 | | 311 100.00 | 311 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 675 801.00 | 3 419 293.00 | | 3 675 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 312.00 | 476 508.00 | | 771 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 114.00 | 3 939 802.00 | | 4 491 114.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 235.00 | 1 007 261.00 | | 716 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 988.00 | 747 936.00 | | 763 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 098.00 | 1 725 303.00 | | 1 849 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 194.00 | 820 398.00 | | 865 194.00 |
EA Autres dettes | 10 554.00 | 8 142.00 | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 071.00 | 4 309 040.00 | | 4 205 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 185.00 | 8 248 841.00 | | 8 724 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 209.00 | 3 592 804.00 | | 3 767 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 101 595.00 | | 31 101 595.00 | 31 101 595.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 461 269.00 | | 461 269.00 | 461 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 562 864.00 | | 31 562 864.00 | 31 562 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 678 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 417 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 599 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 437.00 | 238 822.00 | | 10 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | 2 824.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 996.00 | 241 646.00 | | 11 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 248.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 2 714.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 793.00 | 238 932.00 | | 11 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 503.00 | 142 392.00 | | 179 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 288.00 | 169 905.00 | | 269 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 845 673.00 | 28 717 694.00 | | 31 845 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 074 360.00 | 28 241 184.00 | | 31 074 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 312.00 | 476 508.00 | | 771 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 558.00 | | 159 530.00 | 5 619 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 779 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 977.00 | | 116 163.00 | 3 874 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 009.00 | | 43 367.00 | 1 720 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 006.00 | 385 975.00 | | 2 046 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 146.00 | 200.00 | | 24 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 860.00 | 385 775.00 | | 2 021 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 099.00 | 1 849 099.00 | | 1 849 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 194.00 | 865 194.00 | | 865 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 043.00 | 750 043.00 | | 750 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 622.00 | | 1 380 622.00 | 1 380 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
UX Autres créances clients | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 236.00 | 278 374.00 | 437 861.00 | 716 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 525.00 | | | 283 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 441.00 | 294 441.00 | | 294 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 113.00 | 417 837.00 | 1 452 276.00 | 1 870 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 071.00 | 3 767 210.00 | 437 861.00 | 4 205 071.00 |