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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
AN Terrains | 135 473.00 | 10 524.00 | 124 948.00 | 135 473.00 |
AP Constructions | 326 400.00 | 233 998.00 | 92 402.00 | 326 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 011.00 | 1 379 306.00 | 292 705.00 | 1 672 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 673.00 | 71 809.00 | 18 864.00 | 90 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 833.00 | | 453 833.00 | 453 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 276.00 | 1 719 610.00 | 1 320 665.00 | 3 040 276.00 |
BT Marchandises | 1 553 496.00 | | 1 553 496.00 | 1 553 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 829.00 | 3 792.00 | 174 037.00 | 177 829.00 |
BZ Autres créances | 401 677.00 | | 401 677.00 | 401 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 606.00 | 6 472.00 | 396 134.00 | 402 606.00 |
CF Disponibilités | 3 096 880.00 | | 3 096 880.00 | 3 096 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 008.00 | 10 264.00 | 5 657 744.00 | 5 668 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 284.00 | 1 729 874.00 | 6 978 409.00 | 8 708 284.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 082 651.00 | | | 3 082 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 234.00 | | | 472 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 885.00 | | | 3 598 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 499.00 | | | 903 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 530.00 | | | 1 720 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 460.00 | | | 644 460.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 524.00 | | | 3 379 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 409.00 | | | 6 978 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 402.00 | | | 3 349 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 075 829.00 | | 26 075 829.00 | 26 075 829.00 |
FG Production vendue services | 357 918.00 | | 357 918.00 | 357 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 433 748.00 | | 26 433 748.00 | 26 433 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 487 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 867 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 36 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 933 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 552 132.00 | | | 26 552 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 079 898.00 | | | 26 079 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 234.00 | | | 472 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 121.00 | | 117 021.00 | 2 953 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 943.00 | 791 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 866.00 | 3 040 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 923.00 | 2 224 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 022.00 | | 57 460.00 | 2 171 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 127.00 | | 59 561.00 | 758 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 699.00 | 143 365.00 | 3 454.00 | 1 579 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 727.00 | 143 365.00 | 3 454.00 | 1 555 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 913.00 | 710.00 | 1 831.00 | 4 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | 7 182.00 | 1 831.00 | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 7 182.00 | 1 831.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 1 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 530.00 | 1 720 530.00 | | 1 720 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 199.00 | 346 199.00 | | 346 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 833.00 | | 453 833.00 | 453 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
UX Autres créances clients | 172 559.00 | 172 559.00 | | 172 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 599.00 | 80 477.00 | 30 121.00 | 110 599.00 |
VI Groupe et associés | 895 499.00 | 895 499.00 | | 895 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 053.00 | 201 053.00 | | 201 053.00 |
VP Divers | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 269.00 | 615 024.00 | 514 244.00 | 1 129 269.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 524.00 | 3 349 402.00 | 30 121.00 | 3 379 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |