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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
AN Terrains | 143 393.00 | 15 189.00 | 128 203.00 | 143 393.00 |
AP Constructions | 1 163 813.00 | 275 243.00 | 888 570.00 | 1 163 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 435.00 | 1 255 155.00 | 1 013 280.00 | 2 268 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 352.00 | 81 493.00 | 11 858.00 | 93 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 544.00 | | 951 544.00 | 951 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 423.00 | 1 651 054.00 | 3 331 369.00 | 4 982 423.00 |
BT Marchandises | 1 675 961.00 | | 1 675 961.00 | 1 675 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
BZ Autres créances | 452 236.00 | | 452 236.00 | 452 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 363.00 | 50 664.00 | 349 699.00 | 400 363.00 |
CF Disponibilités | 2 400 519.00 | | 2 400 519.00 | 2 400 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 010.00 | 50 664.00 | 5 044 346.00 | 5 095 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 434.00 | 1 701 718.00 | 8 375 715.00 | 10 077 434.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 334 885.00 | | | 3 334 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 293.00 | | | 3 683 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 150.00 | | | 1 290 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 404.00 | | | 887 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 044.00 | | | 1 844 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 128.00 | | | 591 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 422.00 | | | 4 692 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 715.00 | | | 8 375 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 875.00 | | | 3 759 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 409 467.00 | | 26 409 467.00 | 26 409 467.00 |
FG Production vendue services | 370 123.00 | | 370 123.00 | 370 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 779 591.00 | | 26 779 591.00 | 26 779 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 879 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 105 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 812.00 | |
GE Autres charges | | | 41 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 486 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 894 691.00 | | | 26 894 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 590 284.00 | | | 26 590 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 276.00 | | 2 215 516.00 | 3 040 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 369.00 | 4 982 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 369.00 | 3 668 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 559.00 | | 1 717 805.00 | 2 224 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 744.00 | | 497 710.00 | 791 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 610.00 | 204 812.00 | 273 369.00 | 1 719 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 638.00 | 204 812.00 | 273 369.00 | 1 695 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 472.00 | 44 192.00 | | 6 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 264.00 | 44 192.00 | 3 792.00 | 10 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 264.00 | 44 192.00 | 3 792.00 | 10 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 044.00 | 1 844 044.00 | | 1 844 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 583.00 | 347 583.00 | | 347 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 544.00 | | 951 544.00 | 951 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
UX Autres créances clients | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
VB T. V. A. | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 150.00 | 357 604.00 | 886 397.00 | 1 290 150.00 |
VI Groupe et associés | 876 404.00 | 876 404.00 | | 876 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 788.00 | | | 1 489 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 237.00 | | | 310 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 122.00 | 618 166.00 | 1 011 955.00 | 1 630 122.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 422.00 | 3 759 875.00 | 886 397.00 | 4 692 422.00 |