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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 572.00 | 24 545.00 | 26.00 | 24 572.00 |
AN Terrains | 147 495.00 | 31 551.00 | 115 943.00 | 147 495.00 |
AP Constructions | 1 271 744.00 | 656 792.00 | 614 951.00 | 1 271 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 767.00 | 2 034 083.00 | 999 683.00 | 3 033 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 062.00 | 98 852.00 | 10 210.00 | 109 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 844.00 | | 1 251 844.00 | 1 251 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 342.00 | 2 845 826.00 | 3 391 515.00 | 6 237 342.00 |
BT Marchandises | 1 989 903.00 | | 1 989 903.00 | 1 989 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
BZ Autres créances | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | 41 677.00 | 455 322.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 2 316 163.00 | | 2 316 163.00 | 2 316 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 640.00 | 41 677.00 | 5 545 963.00 | 5 587 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 982.00 | 2 887 504.00 | 8 937 478.00 | 11 824 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 323 100.00 | | 323 100.00 | 323 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 447 114.00 | | | 4 447 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 037.00 | | | 469 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 151.00 | | | 4 960 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 456.00 | | | 829 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 955.00 | | | 137 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 858.00 | | | 2 252 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 913.00 | | | 706 913.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 327.00 | | | 3 977 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 478.00 | | | 8 937 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 946.00 | | | 3 511 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 026 436.00 | | 34 026 436.00 | 34 026 436.00 |
FG Production vendue services | 577 948.00 | | 577 948.00 | 577 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 604 384.00 | | 34 604 384.00 | 34 604 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 799 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 187 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 981.00 | |
GE Autres charges | | | 30 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 254 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 876 214.00 | | | 34 876 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 407 177.00 | | | 34 407 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 037.00 | | | 469 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 088.00 | | 594 167.00 | 5 779 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 777.00 | 1 650 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 913.00 | 6 237 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 136.00 | 4 562 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 140.00 | | 590 065.00 | 3 991 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 376.00 | | 4 102.00 | 1 763 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 981.00 | 432 982.00 | 19 136.00 | 2 431 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | 200.00 | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 635.00 | 432 782.00 | 19 136.00 | 2 407 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 859.00 | 2 252 859.00 | | 2 252 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 008.00 | 123 008.00 | | 123 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 845.00 | | 1 251 845.00 | 1 251 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
UX Autres créances clients | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 853.00 | | | 432 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
VP Divers | 631 727.00 | 631 727.00 | | 631 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 914.00 | 706 914.00 | | 706 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 175.00 | 784 574.00 | 1 327 601.00 | 2 112 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 327.00 | 3 511 947.00 | 465 381.00 | 3 977 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |