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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 572.00 | 24 146.00 | 426.00 | 24 572.00 |
AN Terrains | 143 394.00 | 20 775.00 | 122 619.00 | 143 394.00 |
AP Constructions | 1 165 983.00 | 404 049.00 | 761 935.00 | 1 165 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 613.00 | 1 509 235.00 | 961 378.00 | 2 470 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 87 802.00 | 7 185.00 | 94 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 344.00 | | 1 366 344.00 | 1 366 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619 558.00 | 2 046 006.00 | 3 573 552.00 | 5 619 558.00 |
BT Marchandises | 1 742 841.00 | | 1 742 841.00 | 1 742 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BZ Autres créances | 273 983.00 | | 273 983.00 | 273 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 363.00 | 123 624.00 | 276 739.00 | 400 363.00 |
CF Disponibilités | 2 265 031.00 | | 2 265 031.00 | 2 265 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 913.00 | 123 624.00 | 4 675 289.00 | 4 798 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 472.00 | 2 169 630.00 | 8 248 841.00 | 10 418 472.00 |
CU Autres participations | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 419 293.00 | 3 334 886.00 | | 3 419 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 508.00 | 304 408.00 | | 476 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 802.00 | 3 683 293.00 | | 3 939 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 261.00 | 1 290 151.00 | | 1 007 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 936.00 | 887 405.00 | | 747 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 303.00 | 1 844 045.00 | | 1 725 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 398.00 | 591 129.00 | | 820 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 250.00 | | |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 5 443.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 040.00 | 4 692 422.00 | | 4 309 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 841.00 | 8 375 715.00 | | 8 248 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 804.00 | 3 759 876.00 | | 3 592 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 969 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 330 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 450 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 850 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 738.00 | |
GE Autres charges | | | 28 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 839 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 822.00 | | | 238 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 682.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 1 682.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 932.00 | -1 682.00 | | 238 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 392.00 | 27 343.00 | | 142 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 905.00 | 16 982.00 | | 169 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 717 694.00 | 26 894 692.00 | | 28 717 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 241 184.00 | 26 590 284.00 | | 28 241 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 508.00 | 304 408.00 | | 476 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 424.00 | | 642 387.00 | 4 982 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 5 619 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 3 874 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | 600.00 | 23 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 996.00 | | 211 234.00 | 3 668 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 456.00 | | 430 553.00 | 1 289 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 055.00 | 397 738.00 | 2 787.00 | 1 651 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 972.00 | 174.00 | | 23 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 083.00 | 397 565.00 | 2 787.00 | 1 627 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 303.00 | 1 725 303.00 | | 1 725 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 398.00 | 820 398.00 | | 820 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 078.00 | 739 078.00 | | 739 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 366 344.00 | | 1 366 344.00 | 1 366 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
UX Autres créances clients | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 603.00 | | | 351 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 983.00 | 273 983.00 | | 273 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 987.00 | 390 678.00 | 1 431 309.00 | 1 821 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 040.00 | 3 592 804.00 | 706 866.00 | 4 309 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |