| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 582.00 | 35 100.00 | 34 482.00 | 69 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 106.00 | 63 117.00 | 40 989.00 | 104 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 816.00 | | 978 816.00 | 978 816.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CF Disponibilités | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 117.00 | | 1 150 117.00 | 1 150 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 223.00 | 63 117.00 | 1 191 105.00 | 1 254 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
EA Autres dettes | 633 387.00 | | | 633 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 480.00 | | | 936 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 105.00 | | | 1 191 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 512.00 | | | 924 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 807.00 | | 1 271 807.00 | 1 271 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 807.00 | | 1 271 807.00 | 1 271 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 776.00 | | | 1 294 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 238.00 | | | 1 254 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 222.00 | | 20 685.00 | 107 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 104 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 77 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 986.00 | | 20 685.00 | 80 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 838.00 | 11 151.00 | 16 872.00 | 68 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 109.00 | 11 151.00 | 16 872.00 | 49 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 387.00 | 633 387.00 | | 633 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 978 816.00 | | | 978 816.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 636.00 | 9 668.00 | 11 968.00 | 21 636.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 046.00 | 1 025 893.00 | 152.00 | 1 026 046.00 |
VW T.V.A. | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 480.00 | 924 512.00 | 11 968.00 | 936 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 987.00 | | | 72 987.00 |