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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 31 580.00 | 31 587.00 | 63 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 691.00 | 59 597.00 | 38 093.00 | 97 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 861.00 | | 1 445 861.00 | 1 445 861.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 179 183.00 | | 179 183.00 | 179 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 942.00 | | 1 646 942.00 | 1 646 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 633.00 | 59 597.00 | 1 685 036.00 | 1 744 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 190 539.00 | | | 190 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 226 701.00 | | | 226 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 245.00 | | | 989 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 874.00 | | | 312 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 335.00 | | | 1 458 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 036.00 | | | 1 685 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 801.00 | | | 1 447 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 918.00 | | 1 422 918.00 | 1 422 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 918.00 | | 1 422 918.00 | 1 422 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 710.00 | | | 1 484 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 635.00 | | | 1 462 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 106.00 | | 13 114.00 | 104 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 97 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 530.00 | 71 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 871.00 | | 13 114.00 | 77 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 117.00 | 9 508.00 | 13 028.00 | 63 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | 9 508.00 | 13 028.00 | 43 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 874.00 | 312 874.00 | | 312 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 245.00 | 989 245.00 | | 989 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 861.00 | | | 1 445 861.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 138.00 | 12 603.00 | 10 534.00 | 23 138.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 912.00 | 1 467 760.00 | 152.00 | 1 467 912.00 |
VW T.V.A. | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 335.00 | 1 447 801.00 | 10 534.00 | 1 458 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
ST Autres comptes | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 499.00 | | | 413 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 879.00 | | | 79 879.00 |