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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 025.00 | 20 379.00 | 3 646.00 | 24 025.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 30 447.00 | 15 021.00 | 45 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 289.00 | 59 115.00 | 25 174.00 | 84 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 373.00 | | 1 909 373.00 | 1 909 373.00 |
BZ Autres créances | 211 307.00 | | 211 307.00 | 211 307.00 |
CF Disponibilités | 275 747.00 | | 275 747.00 | 275 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 881.00 | | 2 396 881.00 | 2 396 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 170.00 | 59 115.00 | 2 422 054.00 | 2 481 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 192 614.00 | | | 192 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 240 203.00 | | | 240 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 627.00 | | | 540 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
EA Autres dettes | 1 284 150.00 | | | 1 284 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 851.00 | | | 2 181 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 054.00 | | | 2 422 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 590.00 | | | 2 177 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 691.00 | | 7 283.00 | 97 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 685.00 | 84 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 685.00 | 53 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | 4 296.00 | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 455.00 | | 2 987.00 | 71 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 597.00 | 8 343.00 | 8 826.00 | 59 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | 650.00 | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | 7 693.00 | 8 826.00 | 39 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 627.00 | 540 627.00 | | 540 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 150.00 | 1 284 150.00 | | 1 284 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 373.00 | 1 909 373.00 | | 1 909 373.00 |
VB T. V. A. | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | -61.00 | 4 262.00 | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 286.00 | 2 121 134.00 | 152.00 | 2 121 286.00 |
VW T.V.A. | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 851.00 | 2 177 590.00 | 4 262.00 | 2 181 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 011.00 | | | 515 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 021.00 | | | 387 021.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |