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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 736.00 | 36 257.00 | 23 478.00 | 59 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 260.00 | 64 275.00 | 29 985.00 | 94 260.00 |
BP En cours de production de services | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 541.00 | | 868 541.00 | 868 541.00 |
BZ Autres créances | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
CF Disponibilités | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 445.00 | | 1 240 445.00 | 1 240 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 705.00 | 64 275.00 | 1 270 430.00 | 1 334 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 463.00 | | | -70 463.00 |
DL TOTAL (I) | 131 310.00 | | | 131 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 744.00 | | | 320 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
EA Autres dettes | 589 079.00 | | | 589 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 120.00 | | | 1 139 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 430.00 | | | 1 270 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 120.00 | | | 1 139 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 289.00 | | 14 267.00 | 84 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 94 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | | 14 267.00 | 53 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 115.00 | 9 456.00 | 4 296.00 | 59 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 379.00 | 3 646.00 | 4 296.00 | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | 5 810.00 | | 38 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 744.00 | 320 744.00 | | 320 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 079.00 | 589 079.00 | | 589 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 868 541.00 | 868 541.00 | | 868 541.00 |
VB T. V. A. | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 685.00 | 1 020 532.00 | 152.00 | 1 020 685.00 |
VW T.V.A. | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 120.00 | 1 139 120.00 | | 1 139 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
ST Autres comptes | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 338.00 | | | 583 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
ZE Dividendes | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |