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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 780.00 | 43 022.00 | 40 758.00 | 83 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 304.00 | 71 040.00 | 47 264.00 | 118 304.00 |
BP En cours de production de services | 1 303 104.00 | | 1 303 104.00 | 1 303 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BZ Autres créances | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
CF Disponibilités | 312 208.00 | | 312 208.00 | 312 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 818.00 | | 1 821 818.00 | 1 821 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 122.00 | 71 040.00 | 1 869 083.00 | 1 940 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DL TOTAL (I) | 238 826.00 | | | 238 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 450.00 | | | 990 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 235.00 | | | 378 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 256.00 | | | 1 630 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 083.00 | | | 1 869 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 221.00 | | | 1 600 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 879.00 | | 30 539.00 | 100 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 114.00 | 118 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 92 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 644.00 | | 30 539.00 | 74 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 332.00 | 11 678.00 | 11 971.00 | 71 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 603.00 | 11 678.00 | 11 971.00 | 51 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 235.00 | 378 235.00 | | 378 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 038.00 | 993 038.00 | | 993 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VB T. V. A. | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 160.00 | 163 125.00 | 30 035.00 | 193 160.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 883.00 | | | 180 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 659.00 | 206 506.00 | 152.00 | 206 659.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 256.00 | 1 600 221.00 | 30 035.00 | 1 630 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
ST Autres comptes | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 715.00 | | | 613 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 984.00 | | | 256 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |