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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 355.00 | 43 314.00 | 23 040.00 | 66 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 879.00 | 71 332.00 | 29 547.00 | 100 879.00 |
BP En cours de production de services | 1 993 975.00 | | 1 993 975.00 | 1 993 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 884.00 | | 301 884.00 | 301 884.00 |
BZ Autres créances | 291 907.00 | | 291 907.00 | 291 907.00 |
CF Disponibilités | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 956.00 | | 2 745 956.00 | 2 745 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 835.00 | 71 332.00 | 2 775 503.00 | 2 846 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
DL TOTAL (I) | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 274.00 | | | 390 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 331.00 | | | 442 331.00 |
EA Autres dettes | 1 736 235.00 | | | 1 736 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 370.00 | | | 2 593 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 503.00 | | | 2 775 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 365.00 | | | 2 574 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 260.00 | | 6 619.00 | 94 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 025.00 | | 6 619.00 | 68 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 275.00 | 7 057.00 | | 64 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 546.00 | 7 057.00 | | 44 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 274.00 | 390 274.00 | | 390 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 235.00 | 1 736 235.00 | | 1 736 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 301 884.00 | 301 884.00 | | 301 884.00 |
VB T. V. A. | 286 662.00 | 286 662.00 | | 286 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 478.00 | 5 472.00 | 19 006.00 | 24 478.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 579.00 | 594 427.00 | 152.00 | 594 579.00 |
VW T.V.A. | 404 847.00 | 404 847.00 | | 404 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 370.00 | 2 574 365.00 | 19 006.00 | 2 593 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 929.00 | | | 318 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 324.00 | | | 271 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |