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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 894.00 | 52 602.00 | 32 292.00 | 84 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 418.00 | 80 620.00 | 38 798.00 | 119 418.00 |
BP En cours de production de services | 2 239 972.00 | | 2 239 972.00 | 2 239 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BZ Autres créances | 370 409.00 | | 370 409.00 | 370 409.00 |
CF Disponibilités | 385 549.00 | | 385 549.00 | 385 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 626.00 | | 3 010 626.00 | 3 010 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 044.00 | 80 620.00 | 3 049 424.00 | 3 130 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 204 740.00 | | | 204 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
DL TOTAL (I) | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136 159.00 | | | 2 136 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 230.00 | | | 345 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 208.00 | | | 2 767 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 424.00 | | | 3 049 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 728.00 | | | 2 634 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 304.00 | | 1 114.00 | 118 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 068.00 | | 1 114.00 | 92 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 040.00 | 9 580.00 | | 71 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | 9 580.00 | | 51 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 230.00 | 345 230.00 | | 345 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 107.00 | 2 139 107.00 | | 2 139 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 361 153.00 | 361 153.00 | | 361 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 275.00 | 42 795.00 | 132 480.00 | 175 275.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 258.00 | 385 105.00 | 152.00 | 385 258.00 |
VW T.V.A. | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 208.00 | 2 634 728.00 | 132 480.00 | 2 767 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
YT Sous‐traitance | 957.00 | | | 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 042.00 | | | 467 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 685.00 | | | 336 685.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |