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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 86 876.00 | 38 058.00 | 48 818.00 | 86 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 763.00 | 377 960.00 | 80 803.00 | 458 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 474.00 | 143 488.00 | 72 986.00 | 216 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 740.00 | 566 367.00 | 253 374.00 | 819 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BN En cours de production de biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 108.00 | 6 008.00 | 218 100.00 | 224 108.00 |
CF Disponibilités | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 892.00 | 6 008.00 | 585 884.00 | 591 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 632.00 | 572 374.00 | 839 258.00 | 1 411 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 349 809.00 | 362 930.00 | | 349 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 123.00 | 29 880.00 | | 81 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 789.00 | 6 922.00 | | 5 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 814.00 | 2 480.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 548 755.00 | 512 433.00 | | 548 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 276.00 | 50 801.00 | | 40 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 008.00 | | |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 8 749.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 503.00 | 239 758.00 | | 290 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 258.00 | 752 191.00 | | 839 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | 504.00 | 4 466.00 | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 970.00 | 504.00 | 4 466.00 | 9 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | 504.00 | 4 466.00 | 9 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 835.00 | 284 594.00 | 241.00 | 284 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 503.00 | 262 916.00 | 27 587.00 | 290 503.00 |