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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 133 940.00 | 45 468.00 | 88 472.00 | 133 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 414.00 | 405 431.00 | 67 982.00 | 473 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 783.00 | 158 199.00 | 81 585.00 | 239 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 220.00 | 615 958.00 | 250 262.00 | 866 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
BN En cours de production de biens | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 602.00 | 10 570.00 | 354 032.00 | 364 602.00 |
BZ Autres créances | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CF Disponibilités | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 326.00 | 10 570.00 | 647 756.00 | 658 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 546.00 | 626 528.00 | 898 018.00 | 1 524 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 387 930.00 | 349 809.00 | | 387 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 323.00 | 81 123.00 | | 94 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 657.00 | 5 789.00 | | 4 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287.00 | 1 814.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 598 416.00 | 548 755.00 | | 598 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 003.00 | 41 748.00 | | 54 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 496.00 | 86 165.00 | | 67 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 40 276.00 | | 41 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 011.00 | 112 936.00 | | 127 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 9 377.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 602.00 | 290 503.00 | | 299 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 018.00 | 839 258.00 | | 898 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | 4 562.00 | | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | 4 562.00 | | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 4 562.00 | | 6 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 003.00 | 24 251.00 | 29 752.00 | 54 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 218.00 | 409 977.00 | 241.00 | 410 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 602.00 | 269 850.00 | 29 752.00 | 299 602.00 |