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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 381.00 | 8 364.00 | 5 017.00 | 13 381.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 163 872.00 | 63 978.00 | 99 894.00 | 163 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 689.00 | 453 406.00 | 51 284.00 | 504 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 381.00 | 193 350.00 | 81 031.00 | 274 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 175.00 | 719 098.00 | 242 078.00 | 961 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
BN En cours de production de biens | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 802.00 | 10 570.00 | 521 233.00 | 531 802.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 025.00 | 10 570.00 | 780 456.00 | 791 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 201.00 | 729 667.00 | 1 022 534.00 | 1 752 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 461 232.00 | 412 250.00 | | 461 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 816.00 | 118 984.00 | | 150 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 485.00 | 8 422.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 728 752.00 | 649 876.00 | | 728 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 743.00 | 29 417.00 | | 11 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 791.00 | 44 468.00 | | 14 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 52 747.00 | | 78 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 107.00 | 144 793.00 | | 150 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 369.00 | | |
EA Autres dettes | 38 018.00 | 385.00 | | 38 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 781.00 | 299 180.00 | | 293 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 534.00 | 949 056.00 | | 1 022 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 271.00 | 289 087.00 | | 293 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 938.00 | | 1 201 938.00 | 1 201 938.00 |
FG Production vendue services | 340 681.00 | | 340 681.00 | 340 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 619.00 | | 1 542 619.00 | 1 542 619.00 |
FM Production stockée | | | 7 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | 1 884.00 | | 1 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 3 596.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 553.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 1 553.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 2 042.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 710.00 | 37 131.00 | | 45 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 487.00 | 1 330 156.00 | | 1 576 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 672.00 | 1 211 172.00 | | 1 425 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 816.00 | 118 984.00 | | 150 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 889.00 | | 31 781.00 | 932 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 961 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 942 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 6 520.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 175.00 | | 25 261.00 | 921 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 104.00 | 58 488.00 | 3 494.00 | 664 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 1 503.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 243.00 | 56 985.00 | 3 494.00 | 657 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 519 141.00 | 519 141.00 | | 519 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VI Groupe et associés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 871.00 | 559 871.00 | | 559 871.00 |
VW T.V.A. | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 271.00 | 293 271.00 | | 293 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |