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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 10 649.00 | 3 173.00 | 13 822.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 163 872.00 | 74 503.00 | 89 369.00 | 163 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 166.00 | 462 845.00 | 42 321.00 | 505 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 248.00 | 214 628.00 | 58 620.00 | 273 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 320.00 | 762 625.00 | 199 695.00 | 962 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
BN En cours de production de biens | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 752.00 | 8 091.00 | 264 661.00 | 272 752.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 419 504.00 | 1.00 | 419 504.00 | 419 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 588.00 | 8 091.00 | 876 497.00 | 884 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 908.00 | 770 716.00 | 1 076 192.00 | 1 846 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 512 045.00 | 461 232.00 | | 512 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 776.00 | 150 816.00 | | 98 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 548.00 | 6 485.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 725 590.00 | 728 752.00 | | 725 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063.00 | 11 743.00 | | 9 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017.00 | 14 791.00 | | 100 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | 78 612.00 | | 96 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 449.00 | 150 107.00 | | 107 449.00 |
EA Autres dettes | 34 717.00 | 38 018.00 | | 34 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 602.00 | 293 781.00 | | 350 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 192.00 | 1 022 534.00 | | 1 076 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 032.00 | 293 271.00 | | 345 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 424.00 | | 857 424.00 | 857 424.00 |
FG Production vendue services | 347 457.00 | | 347 457.00 | 347 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 882.00 | | 1 204 882.00 | 1 204 882.00 |
FM Production stockée | | | -2 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 1 937.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 347.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 347.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 1 589.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | 45 710.00 | | 29 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 209.00 | 1 576 487.00 | | 1 221 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 434.00 | 1 425 672.00 | | 1 122 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 776.00 | 150 816.00 | | 98 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 175.00 | | 16 951.00 | 961 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 962 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 806.00 | 943 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | 441.00 | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 942.00 | | 16 510.00 | 942 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 098.00 | 59 334.00 | 15 806.00 | 719 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 2 285.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 734.00 | 57 049.00 | 15 806.00 | 710 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | 3 025.00 | 5 503.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | 3 025.00 | 5 503.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | 3 025.00 | 5 503.00 | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 063.00 | 3 493.00 | 5 570.00 | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 786.00 | 302 786.00 | | 302 786.00 |
VW T.V.A. | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 602.00 | 345 032.00 | 5 570.00 | 350 602.00 |