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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 163 872.00 | 53 453.00 | 110 419.00 | 163 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 650.00 | 431 325.00 | 58 326.00 | 489 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 653.00 | 172 466.00 | 95 187.00 | 267 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 889.00 | 664 104.00 | 268 785.00 | 932 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
BN En cours de production de biens | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 889.00 | 10 570.00 | 356 320.00 | 366 889.00 |
BZ Autres créances | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 841.00 | 10 570.00 | 680 271.00 | 690 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 729.00 | 674 673.00 | 949 056.00 | 1 623 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 412 250.00 | 387 930.00 | | 412 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 984.00 | 94 323.00 | | 118 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 422.00 | 4 657.00 | | 8 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 649 876.00 | 598 416.00 | | 649 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417.00 | 54 003.00 | | 29 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 468.00 | 67 496.00 | | 44 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 41 041.00 | | 52 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 794.00 | 127 011.00 | | 144 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 369.00 | 8 844.00 | | 27 369.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 1 207.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 180.00 | 299 602.00 | | 299 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 056.00 | 898 018.00 | | 949 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 417.00 | 19 471.00 | 9 946.00 | 29 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 793.00 | 144 793.00 | | 144 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 177.00 | 396 936.00 | 241.00 | 397 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 180.00 | 289 234.00 | 9 946.00 | 299 180.00 |