| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 12 969.00 | 852.00 | 13 822.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 163 872.00 | 84 935.00 | 78 936.00 | 163 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 776.00 | 483 727.00 | 34 049.00 | 517 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 440.00 | 223 507.00 | 58 933.00 | 282 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 123.00 | 805 139.00 | 178 984.00 | 984 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
BN En cours de production de biens | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 668.00 | 6 746.00 | 430 922.00 | 437 668.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 401 978.00 | | 401 978.00 | 401 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 401.00 | 6 746.00 | 1 001 654.00 | 1 008 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 523.00 | 811 885.00 | 1 180 638.00 | 1 992 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 530 817.00 | 512 045.00 | | 530 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 656.00 | 98 776.00 | | 189 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 612.00 | 4 548.00 | | 2 612.00 |
DK Provisions réglementées | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 847 026.00 | 725 590.00 | | 847 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 472.00 | 9 063.00 | | 29 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 852.00 | 100 017.00 | | 80 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 96 498.00 | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 531.00 | 107 449.00 | | 154 531.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 34 717.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 613.00 | 350 602.00 | | 333 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 638.00 | 1 076 192.00 | | 1 180 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 808.00 | 345 032.00 | | 317 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 582.00 | | 1 359 582.00 | 1 359 582.00 |
FG Production vendue services | 429 130.00 | | 429 130.00 | 429 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 711.00 | | 1 788 711.00 | 1 788 711.00 |
FM Production stockée | | | -12 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 192.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | 1 937.00 | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 2 128.00 | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 545.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 860.00 | 545.00 | | 14 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 964.00 | 1 584.00 | | -11 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 159.00 | 29 713.00 | | 65 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 825.00 | 1 221 209.00 | | 1 793 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 169.00 | 1 122 434.00 | | 1 604 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 656.00 | 98 776.00 | | 189 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 320.00 | | 38 340.00 | 962 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 984 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 538.00 | 965 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 646.00 | | 38 340.00 | 943 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 625.00 | 59 051.00 | 16 538.00 | 762 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 2 320.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 976.00 | 56 731.00 | 16 538.00 | 751 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 091.00 | | 1 345.00 | 8 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 091.00 | | 1 345.00 | 8 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 091.00 | 13 721.00 | 1 345.00 | 8 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 429 573.00 | 429 573.00 | | 429 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 472.00 | 13 667.00 | 15 805.00 | 29 472.00 |
VI Groupe et associés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 063.00 | 458 822.00 | 241.00 | 459 063.00 |
VW T.V.A. | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 613.00 | 317 808.00 | 15 805.00 | 333 613.00 |