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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 13 626.00 | 973.00 | 14 599.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 773.00 | 115.00 | 6 658.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 814.00 | 467 926.00 | 47 888.00 | 515 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 779.00 | 175 658.00 | 97 121.00 | 272 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 217.00 | 657 325.00 | 172 892.00 | 830 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
BN En cours de production de biens | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 244.00 | 6 746.00 | 383 498.00 | 390 244.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 277 804.00 | | 277 804.00 | 277 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 155.00 | 6 746.00 | 871 409.00 | 878 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 372.00 | 664 071.00 | 1 044 301.00 | 1 708 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 570 473.00 | 530 817.00 | | 570 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 816.00 | 189 656.00 | | 47 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 2 612.00 | | 78.00 |
DK Provisions réglementées | 21 931.00 | 13 721.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 750 518.00 | 847 026.00 | | 750 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 805.00 | 29 472.00 | | 15 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | 80 852.00 | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 67 688.00 | | 106 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 504.00 | 154 531.00 | | 139 504.00 |
EA Autres dettes | 19 042.00 | 1 070.00 | | 19 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 782.00 | 333 613.00 | | 293 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 301.00 | 1 180 638.00 | | 1 044 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 266.00 | 317 808.00 | | 291 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 990.00 | | 1 280 990.00 | 1 280 990.00 |
FG Production vendue services | 400 293.00 | | 400 293.00 | 400 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 284.00 | | 1 681 284.00 | 1 681 284.00 |
FM Production stockée | | | 4 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | 2 737.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 2 896.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 139.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 187.00 | 13 721.00 | | 95 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 227.00 | 14 860.00 | | 95 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 694.00 | -11 964.00 | | -92 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 65 159.00 | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 901.00 | 1 793 825.00 | | 1 743 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 085.00 | 1 604 169.00 | | 1 696 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 816.00 | 189 656.00 | | 47 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 123.00 | | 129 962.00 | 984 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | 282 507.00 | 830 217.00 | 1 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 19 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 282 207.00 | 795 365.00 | 1 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | 1 077.00 | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 448.00 | | 113 485.00 | 965 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 15 400.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 139.00 | 134 694.00 | 282 507.00 | 805 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 957.00 | 300.00 | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 169.00 | 133 737.00 | 282 207.00 | 792 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 721.00 | 8 210.00 | | 13 721.00 |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 467.00 | 8 210.00 | | 20 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 382 149.00 | 382 149.00 | | 382 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 805.00 | 13 289.00 | 2 516.00 | 15 805.00 |
VI Groupe et associés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 521.00 | 442 879.00 | 15 641.00 | 458 521.00 |
VW T.V.A. | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 782.00 | 291 266.00 | 2 516.00 | 293 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |