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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 911.00 | 98 106.00 | 17 805.00 | 115 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 368.00 | 113 563.00 | 17 805.00 | 131 368.00 |
BT Marchandises | 443 321.00 | 26 992.00 | 416 328.00 | 443 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 767 156.00 | | 1 767 156.00 | 1 767 156.00 |
CF Disponibilités | 394 672.00 | | 394 672.00 | 394 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 928.00 | 26 992.00 | 2 598 935.00 | 2 625 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 296.00 | 140 555.00 | 2 616 741.00 | 2 757 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 132.00 | 1 296 167.00 | | 1 419 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 258.00 | 422 966.00 | | 634 258.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 317 390.00 | 2 013 890.00 | | 2 317 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 984.00 | | 8 383.00 |
EA Autres dettes | 89 399.00 | 17 750.00 | | 89 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 351.00 | 386 636.00 | | 299 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 741.00 | 2 400 527.00 | | 2 616 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 246.00 | 1 217 051.00 | 1 507 296.00 | 290 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 246.00 | 1 217 051.00 | 1 507 296.00 | 290 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 758.00 | 28 735.00 | | 30 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 781.00 | 28 749.00 | | 30 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 405.00 | 28 749.00 | | 30 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924.00 | 47 093.00 | | 57 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 100.00 | 192 772.00 | | 297 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 158.00 | 1 546 260.00 | | 1 646 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 900.00 | 1 123 294.00 | | 1 011 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 258.00 | 422 966.00 | | 634 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 380.00 | | 8 988.00 | 122 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 380.00 | | 8 988.00 | 122 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 425.00 | 16 138.00 | | 97 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 425.00 | 16 138.00 | | 97 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 649.00 | -1 656.00 | | 28 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 649.00 | -1 656.00 | | 28 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 407.00 | -1 656.00 | 30 758.00 | 59 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 351.00 | 299 351.00 | | 299 351.00 |