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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 688.00 | 103 116.00 | 4 572.00 | 107 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 466.00 | 116 893.00 | 4 573.00 | 121 466.00 |
BT Marchandises | 766 408.00 | | 766 408.00 | 766 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
CF Disponibilités | 1 483 212.00 | | 1 483 212.00 | 1 483 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 832.00 | | 5 364 832.00 | 5 364 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 298.00 | 116 893.00 | 5 369 405.00 | 5 486 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 736 489.00 | | | 3 736 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 803.00 | | | 912 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 292.00 | | | 4 913 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
EA Autres dettes | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 113.00 | | | 456 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 405.00 | | | 5 369 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 113.00 | | | 456 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 056.00 | 5 215 662.00 | 5 237 718.00 | 22 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 056.00 | 5 215 662.00 | 5 237 718.00 | 22 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 157.00 | | | 323 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 045.00 | | | 5 300 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 242.00 | | | 4 387 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 803.00 | | | 912 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 006.00 | | 3 294.00 | 128 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 834.00 | 121 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 121 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 006.00 | | 3 294.00 | 128 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 968.00 | 1 759.00 | 9 834.00 | 124 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 968.00 | 1 759.00 | 9 834.00 | 124 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 273.00 | 143 273.00 | | 143 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
UX Autres créances clients | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 113.00 | 456 113.00 | | 456 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
ST Autres comptes | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 339.00 | | | 48 339.00 |