| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 201.00 | 76 886.00 | 21 315.00 | 98 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 979.00 | 90 663.00 | 21 315.00 | 111 979.00 |
BT Marchandises | 2 300 908.00 | | 2 300 908.00 | 2 300 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 160.00 | | 2 250 160.00 | 2 250 160.00 |
CF Disponibilités | 1 386 616.00 | | 1 386 616.00 | 1 386 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 860.00 | | 5 945 860.00 | 5 945 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 839.00 | 90 663.00 | 5 967 175.00 | 6 057 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 749 292.00 | | | 3 749 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 739.00 | | | 1 014 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 030.00 | | | 5 028 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 508.00 | | | 389 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
EA Autres dettes | 402 286.00 | | | 402 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 145.00 | | | 939 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 175.00 | | | 5 967 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 145.00 | | | 939 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 748.00 | 4 827 298.00 | 5 201 046.00 | 373 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 748.00 | 4 827 298.00 | 5 201 046.00 | 373 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 456.00 | | | 331 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 194.00 | | | 5 295 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 455.00 | | | 4 280 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 739.00 | | | 1 014 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 466.00 | | 19 986.00 | 121 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 473.00 | 111 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 473.00 | 111 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 466.00 | | 19 986.00 | 121 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 893.00 | 3 243.00 | 29 473.00 | 116 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 893.00 | 3 243.00 | 29 473.00 | 116 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 508.00 | 389 508.00 | | 389 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 286.00 | 402 286.00 | | 402 286.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 145.00 | 939 145.00 | | 939 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |