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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 13 417.00 | 360.00 | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 971.00 | 109 248.00 | 3 723.00 | 112 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 748.00 | 122 665.00 | 4 083.00 | 126 748.00 |
BT Marchandises | 311 474.00 | | 311 474.00 | 311 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 101.00 | | 373 101.00 | 373 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BZ Autres créances | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
CF Disponibilités | 406 238.00 | | 406 238.00 | 406 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 236.00 | | 4 402 236.00 | 4 402 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 985.00 | 122 665.00 | 4 406 319.00 | 4 528 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 861.00 | | | 2 972 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 030.00 | | | 884 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 891.00 | | | 4 120 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
EA Autres dettes | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 429.00 | | | 285 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 319.00 | | | 4 406 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 429.00 | | | 285 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 774.00 | 1 646 356.00 | 2 147 130.00 | 500 774.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 455.00 | 1 646 356.00 | 2 147 811.00 | 501 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 799.00 | | | 366 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 321.00 | | | 2 257 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 291.00 | | | 1 373 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 030.00 | | | 884 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 943.00 | 3 723.00 | | 118 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 943.00 | 3 723.00 | | 118 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 287.00 | 160 287.00 | | 160 287.00 |
UX Autres créances clients | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 429.00 | 285 429.00 | | 285 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 989.00 | | | 56 989.00 |