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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 13 020.00 | 757.00 | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 971.00 | 105 922.00 | 7 049.00 | 112 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 748.00 | 118 943.00 | 7 806.00 | 126 748.00 |
BT Marchandises | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 640 418.00 | | 3 640 418.00 | 3 640 418.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 759.00 | | 3 956 759.00 | 3 956 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 507.00 | 118 943.00 | 3 964 565.00 | 4 083 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 811.00 | | | 2 377 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 050.00 | | | 1 045 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 861.00 | | | 3 686 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 005.00 | | | 264 005.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 704.00 | | | 277 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 565.00 | | | 3 964 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 704.00 | | | 277 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 125.00 | 1 418 455.00 | 1 825 581.00 | 407 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 125.00 | 1 418 455.00 | 1 825 581.00 | 407 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 055.00 | | | 476 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 327.00 | | | 2 021 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 277.00 | | | 976 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 050.00 | | | 1 045 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 957.00 | | 4 400.00 | 135 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609.00 | 126 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 609.00 | 126 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 957.00 | | 4 400.00 | 135 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 133.00 | 5 418.00 | 13 609.00 | 127 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 133.00 | 5 418.00 | 13 609.00 | 127 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 704.00 | 277 704.00 | | 277 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 669.00 | | | 76 669.00 |