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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 15 493.00 | 1 154.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 310.00 | 111 640.00 | 7 670.00 | 119 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 957.00 | 127 133.00 | 8 824.00 | 135 957.00 |
BT Marchandises | 396 054.00 | | 396 054.00 | 396 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 075.00 | | 1 806 075.00 | 1 806 075.00 |
CF Disponibilités | 549 017.00 | | 549 017.00 | 549 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 372.00 | | 2 779 372.00 | 2 779 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 329.00 | 127 133.00 | 2 788 196.00 | 2 915 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 390.00 | | | 1 753 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 421.00 | | | 624 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 811.00 | | | 2 641 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 196.00 | | | 2 788 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 897.00 | 1 311 194.00 | 1 548 091.00 | 236 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 897.00 | 1 311 194.00 | 1 548 091.00 | 236 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 117.00 | | | 307 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 858.00 | | | 1 583 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 437.00 | | | 959 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 421.00 | | | 624 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 368.00 | | 4 589.00 | 131 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 368.00 | | 4 589.00 | 131 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 563.00 | 13 571.00 | | 113 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 563.00 | 13 571.00 | | 113 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ST Autres comptes | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 861.00 | | | 64 861.00 |