| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 229.00 | 111 191.00 | 3 038.00 | 114 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 006.00 | 124 968.00 | 3 038.00 | 128 006.00 |
BT Marchandises | 1 070 570.00 | | 1 070 570.00 | 1 070 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
BZ Autres créances | 189 681.00 | | 189 681.00 | 189 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 790 233.00 | | 2 790 233.00 | 2 790 233.00 |
CF Disponibilités | 530 071.00 | | 530 071.00 | 530 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 805.00 | | 4 638 805.00 | 4 638 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 811.00 | 124 968.00 | 4 641 843.00 | 4 766 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 556 891.00 | | | 3 556 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 598.00 | | | 479 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 489.00 | | | 4 300 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
EA Autres dettes | 246 792.00 | | | 246 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 354.00 | | | 341 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 843.00 | | | 4 641 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 354.00 | | | 341 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 432.00 | 2 979 299.00 | 3 253 731.00 | 274 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 432.00 | 2 979 299.00 | 3 253 731.00 | 274 432.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 885.00 | | | 179 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 163.00 | | | 3 291 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 565.00 | | | 2 811 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 598.00 | | | 479 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 748.00 | | 1 258.00 | 126 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 748.00 | | 1 258.00 | 126 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 665.00 | 2 303.00 | | 122 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 665.00 | 2 303.00 | | 122 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
UX Autres créances clients | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 871.00 | 246 871.00 | | 246 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 354.00 | 341 354.00 | | 341 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | | | 235.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 338.00 | | | 49 338.00 |