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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 717.00 | 23 233.00 | 483.00 | 23 717.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 80 165.00 | 50 058.00 | 30 106.00 | 80 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 352.00 | 481.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 119 581.00 | 19 459.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 053.00 | 193 225.00 | 163 828.00 | 357 053.00 |
BZ Autres créances | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 521 501.00 | | 521 501.00 | 521 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 772.00 | | 563 772.00 | 563 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 825.00 | 193 225.00 | 727 600.00 | 920 825.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 368.00 | 137 957.00 | | 29 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 870.00 | 63 092.00 | | 66 870.00 |
DL TOTAL (I) | 157 238.00 | 212 048.00 | | 157 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 586.00 | 11 234.00 | | 34 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 14 416.00 | | 12 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 267.00 | 138 549.00 | | 78 267.00 |
EA Autres dettes | 398 951.00 | 327 016.00 | | 398 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 361.00 | 491 215.00 | | 570 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 600.00 | 703 263.00 | | 727 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 531.00 | | 7 670.00 | 352 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 357 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 224 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 668.00 | | 3 277.00 | 126 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 012.00 | | 4 394.00 | 223 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 759.00 | 23 615.00 | 3 149.00 | 172 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 3 054.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 580.00 | 20 561.00 | 3 149.00 | 152 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 951.00 | 398 951.00 | | 398 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VP Divers | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 746.00 | 41 721.00 | 26.00 | 41 746.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 361.00 | 570 361.00 | | 570 361.00 |