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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 629.00 | 68.00 | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 80 165.00 | 54 067.00 | 26 098.00 | 80 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 1 015.00 | 3 292.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 105.00 | 124 012.00 | 16 093.00 | 140 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 573.00 | 203 723.00 | 158 850.00 | 362 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 591 202.00 | | 591 202.00 | 591 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 650.00 | | 631 650.00 | 631 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 223.00 | 203 723.00 | 790 500.00 | 994 223.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 1 000.00 | | 4 344.00 |
DG Autres réserves | 72 596.00 | 29 368.00 | | 72 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 249.00 | 59 591.00 | | 98 249.00 |
DL TOTAL (I) | 235 189.00 | 149 959.00 | | 235 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 34 586.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 195.00 | 45 800.00 | | 90 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 12 757.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 006.00 | 78 267.00 | | 80 006.00 |
EA Autres dettes | 367 634.00 | 398 951.00 | | 367 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 312.00 | 570 361.00 | | 555 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 500.00 | 720 321.00 | | 790 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 053.00 | | 7 671.00 | 357 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 362 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 228 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 945.00 | | 980.00 | 129 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 257.00 | | 6 691.00 | 224 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 225.00 | 12 649.00 | 2 151.00 | 193 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 233.00 | 1 395.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 992.00 | 11 253.00 | 2 151.00 | 169 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 634.00 | 367 634.00 | | 367 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VP Divers | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 924.00 | 39 898.00 | 26.00 | 39 924.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 312.00 | 555 312.00 | | 555 312.00 |