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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 80 165.00 | 58 075.00 | 22 090.00 | 80 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 1 877.00 | 2 431.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 221.00 | 110 177.00 | 30 044.00 | 140 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 663.00 | 194 825.00 | 167 837.00 | 362 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 584 380.00 | | 584 380.00 | 584 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 568.00 | | 648 568.00 | 648 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 231.00 | 194 825.00 | 816 406.00 | 1 011 231.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 344.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 549.00 | 72 596.00 | | 138 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 806.00 | 98 249.00 | | 99 806.00 |
DL TOTAL (I) | 304 354.00 | 235 189.00 | | 304 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 185.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 300.00 | 90 195.00 | | 88 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 689.00 | | 16 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 80 006.00 | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 335 889.00 | 367 634.00 | | 335 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 051.00 | 555 312.00 | | 512 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 406.00 | 790 500.00 | | 816 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 051.00 | 555 312.00 | | 512 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 185.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 572.00 | | 23 779.00 | 362 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 689.00 | 362 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 228 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 796.00 | | 23 779.00 | 228 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 722.00 | 14 766.00 | 23 663.00 | 203 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628.00 | 68.00 | | 24 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 094.00 | 14 697.00 | 23 663.00 | 179 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 888.00 | 335 888.00 | | 335 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VP Divers | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 051.00 | 512 051.00 | | 512 051.00 |