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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 80 165.00 | 62 083.00 | 18 082.00 | 80 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 2 719.00 | 1 588.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 478.00 | 117 820.00 | 30 657.00 | 148 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 920.00 | 207 319.00 | 175 600.00 | 382 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 664 450.00 | | 664 450.00 | 664 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 680.00 | 207 319.00 | 881 361.00 | 1 088 680.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 394.00 | 138 549.00 | | 192 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 108.00 | 99 806.00 | | 107 108.00 |
DL TOTAL (I) | 365 503.00 | 304 354.00 | | 365 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 254.00 | 231.00 | | 13 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 056.00 | 88 300.00 | | 46 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 16 240.00 | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 125.00 | 71 392.00 | | 81 125.00 |
EA Autres dettes | 352 089.00 | 335 889.00 | | 352 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 858.00 | 512 051.00 | | 515 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 361.00 | 816 406.00 | | 881 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 858.00 | 512 051.00 | | 515 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 254.00 | 231.00 | | 13 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 662.00 | | 25 027.00 | 362 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 382 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 237 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 912.00 | | 13 027.00 | 228 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 12 000.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 825.00 | 17 264.00 | 4 770.00 | 194 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 128.00 | 17 264.00 | 4 770.00 | 170 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 088.00 | 352 088.00 | | 352 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VI Groupe et associés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 760.00 | 40 760.00 | 12 000.00 | 52 760.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 858.00 | 515 858.00 | | 515 858.00 |