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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 80 165.00 | 74 108.00 | 6 057.00 | 80 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 403.00 | 138 020.00 | 32 383.00 | 170 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 111.00 | 240 299.00 | 163 812.00 | 404 111.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 1 078 480.00 | | 1 078 480.00 | 1 078 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 135.00 | | 1 107 135.00 | 1 107 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 246.00 | 240 299.00 | 1 270 947.00 | 1 511 246.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 344 291.00 | 311 349.00 | | 344 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 485.00 | 63 582.00 | | 108 485.00 |
DL TOTAL (I) | 518 776.00 | 440 931.00 | | 518 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 255.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 540.00 | 53 340.00 | | 71 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 33 920.00 | | 28 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 916.00 | 140 823.00 | | 176 916.00 |
EA Autres dettes | 475 230.00 | 382 870.00 | | 475 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 171.00 | 611 208.00 | | 752 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 947.00 | 1 052 139.00 | | 1 270 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 631.00 | 557 868.00 | | 680 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 255.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 289.00 | | 18 279.00 | 393 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 404 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 258 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 438.00 | | 18 279.00 | 247 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 201.00 | 17 554.00 | 7 458.00 | 230 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 505.00 | 17 554.00 | 7 458.00 | 205 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 230.00 | 475 230.00 | | 475 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 104.00 | 28 104.00 | 12 000.00 | 40 104.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 171.00 | 680 631.00 | 71 539.00 | 752 171.00 |