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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 80 165.00 | 66 091.00 | 14 073.00 | 80 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 3 414.00 | 893.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 941.00 | 126 611.00 | 28 330.00 | 154 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 483.00 | 220 813.00 | 168 669.00 | 389 483.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 834 414.00 | | 834 414.00 | 834 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 773.00 | | 863 773.00 | 863 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 255.00 | 220 813.00 | 1 032 442.00 | 1 253 255.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 628.00 | 192 394.00 | | 251 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 001.00 | 107 108.00 | | 121 001.00 |
DL TOTAL (I) | 438 629.00 | 365 503.00 | | 438 629.00 |
DP Provisions pour risques | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 13 254.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 811.00 | 46 056.00 | | 45 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 23 335.00 | | 34 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 608.00 | 81 125.00 | | 135 608.00 |
EA Autres dettes | 374 258.00 | 352 089.00 | | 374 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 202.00 | 515 858.00 | | 590 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 442.00 | 881 361.00 | | 1 032 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 202.00 | 515 858.00 | | 590 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 13 254.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 919.00 | | 14 113.00 | 382 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 389 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 243 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 169.00 | | 14 013.00 | 237 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | 100.00 | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 319.00 | 18 470.00 | 4 976.00 | 207 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 622.00 | 18 470.00 | 4 976.00 | 182 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 257.00 | 374 257.00 | | 374 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 808.00 | 28 808.00 | 12 000.00 | 40 808.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |