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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
AP Constructions | 80 165.00 | 70 100.00 | 10 065.00 | 80 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 276.00 | 199.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 581.00 | 132 130.00 | 27 451.00 | 159 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 289.00 | 230 202.00 | 163 087.00 | 393 289.00 |
BZ Autres créances | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 820 718.00 | | 820 718.00 | 820 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 051.00 | | 889 051.00 | 889 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 341.00 | 230 202.00 | 1 052 139.00 | 1 282 341.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311 349.00 | 251 628.00 | | 311 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 582.00 | 121 001.00 | | 63 582.00 |
DL TOTAL (I) | 440 931.00 | 438 629.00 | | 440 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 316.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 340.00 | 45 811.00 | | 53 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 34 210.00 | | 33 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 823.00 | 135 608.00 | | 140 823.00 |
EA Autres dettes | 382 870.00 | 374 258.00 | | 382 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 208.00 | 590 202.00 | | 611 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 139.00 | 1 032 442.00 | | 1 052 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 868.00 | 590 202.00 | | 557 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 316.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 482.00 | | 10 968.00 | 389 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 393 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 247 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 632.00 | | 10 968.00 | 243 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 813.00 | 16 550.00 | 7 161.00 | 220 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 116.00 | 16 550.00 | 7 161.00 | 196 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 869.00 | 382 869.00 | | 382 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 783.00 | 67 783.00 | 12 000.00 | 79 783.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 208.00 | 557 868.00 | 53 340.00 | 611 208.00 |