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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 24 516.00 | 7 093.00 | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 224.00 | 529 812.00 | 138 412.00 | 668 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 607.00 | 571 944.00 | 231 662.00 | 803 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BT Marchandises | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 914.00 | 13 767.00 | 180 146.00 | 193 914.00 |
BZ Autres créances | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CF Disponibilités | 143 729.00 | | 143 729.00 | 143 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 800.00 | 13 767.00 | 501 032.00 | 514 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 407.00 | 585 712.00 | 732 695.00 | 1 318 407.00 |
CU Autres participations | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DG Autres réserves | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
DL TOTAL (I) | 314 534.00 | | | 314 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
EA Autres dettes | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 160.00 | | | 418 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 695.00 | | | 732 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 762.00 | | | 288 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
FG Production vendue services | 472 108.00 | | 472 108.00 | 472 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 767.00 | | 949 767.00 | 949 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 711.00 | | | 965 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 263.00 | | | 910 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 401.00 | | 51 850.00 | 811 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 644.00 | 803 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 644.00 | 716 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 132.00 | | 51 850.00 | 724 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 944.00 | 61 391.00 | 51 391.00 | 561 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 832.00 | 61 391.00 | 51 391.00 | 560 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 175.00 | 60 777.00 | 129 398.00 | 190 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 160.00 | 288 762.00 | 129 398.00 | 418 160.00 |