| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 25 762.00 | 5 846.00 | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 126.00 | 565 786.00 | 78 339.00 | 644 126.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 779 508.00 | 609 166.00 | 170 342.00 | 779 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BT Marchandises | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 690.00 | 15 134.00 | 236 556.00 | 251 690.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CF Disponibilités | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 809.00 | 15 134.00 | 551 675.00 | 566 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 318.00 | 624 300.00 | 722 018.00 | 1 346 318.00 |
CU Autres participations | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DG Autres réserves | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
DL TOTAL (I) | 365 013.00 | | | 365 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
EA Autres dettes | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 004.00 | | | 357 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 018.00 | | | 722 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 160.00 | | | 282 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 425.00 | | 519 425.00 | 519 425.00 |
FG Production vendue services | 475 551.00 | 102.00 | 475 654.00 | 475 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 976.00 | 102.00 | 995 079.00 | 994 976.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 409.00 | | | 999 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 929.00 | | | 930 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 607.00 | | 2 158.00 | 803 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 256.00 | 779 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 256.00 | 692 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 338.00 | | 2 158.00 | 716 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 944.00 | 63 478.00 | 26 256.00 | 571 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 832.00 | 63 478.00 | 26 256.00 | 570 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 767.00 | 1 366.00 | | 13 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 767.00 | 1 366.00 | | 13 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 767.00 | 1 366.00 | | 13 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
UX Autres créances clients | 233 890.00 | | | 233 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 589.00 | 54 745.00 | 74 843.00 | 129 589.00 |
VI Groupe et associés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 514.00 | 292 514.00 | | 292 514.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 004.00 | 282 160.00 | 74 843.00 | 357 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |