| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 27 009.00 | 4 599.00 | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 730.00 | 607 500.00 | 36 230.00 | 643 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 880.00 | 652 126.00 | 127 753.00 | 779 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BT Marchandises | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 863.00 | 15 134.00 | 264 729.00 | 279 863.00 |
BZ Autres créances | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
CF Disponibilités | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 890.00 | 15 134.00 | 571 756.00 | 586 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 770.00 | 667 260.00 | 699 510.00 | 1 366 770.00 |
CU Autres participations | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 10 077.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 153 511.00 | 106 456.00 | | 153 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336.00 | 68 479.00 | | 54 336.00 |
DL TOTAL (I) | 401 349.00 | 365 013.00 | | 401 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 961.00 | 129 589.00 | | 74 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 608.00 | 36 450.00 | | 42 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 76 894.00 | | 83 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 258.00 | 57 392.00 | | 51 258.00 |
EA Autres dettes | 45 467.00 | 56 678.00 | | 45 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 160.00 | 357 004.00 | | 298 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 510.00 | 722 018.00 | | 699 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 871.00 | 282 160.00 | | 264 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 084.00 | | 551 084.00 | 551 084.00 |
FG Production vendue services | 468 342.00 | 76.00 | 468 419.00 | 468 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 427.00 | 76.00 | 1 019 503.00 | 1 019 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 255.00 | 48 107.00 | | 45 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 497.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 733.00 | 1 916.00 | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | 2 413.00 | | 5 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 610.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 610.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 1 803.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 20 309.00 | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 809.00 | 999 409.00 | | 1 029 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 473.00 | 930 929.00 | | 975 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 336.00 | 68 479.00 | | 54 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 508.00 | | 19 165.00 | 779 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 794.00 | 779 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 794.00 | 691 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 239.00 | | 18 398.00 | 692 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 157.00 | | 767.00 | 51 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 166.00 | 57 306.00 | 14 346.00 | 609 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 054.00 | 57 306.00 | 14 346.00 | 608 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UX Autres créances clients | 262 062.00 | 262 062.00 | | 262 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 961.00 | 41 672.00 | 33 289.00 | 74 961.00 |
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 502.00 | 337 502.00 | | 337 502.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 160.00 | 264 871.00 | 33 289.00 | 298 160.00 |