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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 28 256.00 | 3 353.00 | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 145.00 | 607 704.00 | 16 440.00 | 624 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 569.00 | 653 577.00 | 128 991.00 | 782 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BT Marchandises | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 834.00 | 34 117.00 | 249 716.00 | 283 834.00 |
BZ Autres créances | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CF Disponibilités | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 717.00 | 34 117.00 | 585 600.00 | 619 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 287.00 | 687 695.00 | 714 591.00 | 1 402 287.00 |
CU Autres participations | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 218.00 | 13 501.00 | | 16 218.00 |
DG Autres réserves | 187 131.00 | 153 511.00 | | 187 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 472.00 | 54 336.00 | | 53 472.00 |
DL TOTAL (I) | 436 822.00 | 401 349.00 | | 436 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 596.00 | 74 961.00 | | 49 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 667.00 | 42 608.00 | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 658.00 | 83 864.00 | | 72 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 970.00 | 51 258.00 | | 51 970.00 |
EA Autres dettes | 46 876.00 | 45 467.00 | | 46 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 768.00 | 298 160.00 | | 277 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 591.00 | 699 510.00 | | 714 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 280.00 | 264 871.00 | | 263 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 875.00 | | 594 875.00 | 594 875.00 |
FG Production vendue services | 436 110.00 | | 436 110.00 | 436 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 985.00 | | 1 030 985.00 | 1 030 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 117.00 | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 2 510.00 | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 141.00 | 45 255.00 | | 48 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 35.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 5 733.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 5 768.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 1 230.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 152.00 | | 11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 588.00 | 1 029 809.00 | | 1 049 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 115.00 | 975 473.00 | | 996 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 472.00 | 54 336.00 | | 53 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 880.00 | | 22 274.00 | 779 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 584.00 | 782 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 584.00 | 693 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 844.00 | | 21 500.00 | 691 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 924.00 | | 774.00 | 51 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 126.00 | 21 036.00 | 19 584.00 | 652 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 014.00 | 21 036.00 | 19 584.00 | 651 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 134.00 | 34 117.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | 34 117.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 134.00 | 34 117.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 117.00 | 15 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
UX Autres créances clients | 213 172.00 | 213 172.00 | | 213 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 596.00 | 35 107.00 | 14 488.00 | 49 596.00 |
VI Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 681.00 | 332 681.00 | | 332 681.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 768.00 | 263 280.00 | 14 488.00 | 277 768.00 |