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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 29 502.00 | 2 106.00 | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 454.00 | 583 738.00 | 74 715.00 | 658 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 162.00 | 630 857.00 | 165 305.00 | 796 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BT Marchandises | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 231.00 | 42 607.00 | 245 624.00 | 288 231.00 |
BZ Autres créances | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
CF Disponibilités | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 015.00 | 42 607.00 | 582 407.00 | 625 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 178.00 | 673 465.00 | 747 712.00 | 1 421 178.00 |
CU Autres participations | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
DL TOTAL (I) | 466 935.00 | | | 466 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
EA Autres dettes | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 712.00 | | | 747 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 505.00 | | | 243 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 919.00 | | 533 919.00 | 533 919.00 |
FG Production vendue services | 346 821.00 | | 346 821.00 | 346 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 741.00 | | 880 741.00 | 880 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 822.00 | | | 940 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 709.00 | | | 892 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 569.00 | | 73 220.00 | 782 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 40 626.00 | 796 162.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 40 626.00 | 706 567.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 759.00 | | 72 435.00 | 693 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 698.00 | | 785.00 | 52 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 577.00 | 15 406.00 | 38 126.00 | 653 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 465.00 | 15 406.00 | 38 126.00 | 652 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 117.00 | 12 484.00 | 3 994.00 | 34 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 117.00 | 12 484.00 | 3 994.00 | 34 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 117.00 | 12 484.00 | 3 994.00 | 34 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | 3 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
UX Autres créances clients | 223 858.00 | 223 858.00 | | 223 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 114.00 | 21 841.00 | 37 272.00 | 59 114.00 |
VI Groupe et associés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 982.00 | 362 982.00 | | 362 982.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 777.00 | 243 505.00 | 37 272.00 | 280 777.00 |