| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 31 605.00 | 4.00 | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 675.00 | 507 465.00 | 163 210.00 | 670 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 722.00 | 556 687.00 | 253 035.00 | 809 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BT Marchandises | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 914.00 | 35 307.00 | 261 607.00 | 296 914.00 |
BZ Autres créances | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 634.00 | 1 289.00 | 70 345.00 | 71 634.00 |
CF Disponibilités | 281 106.00 | | 281 106.00 | 281 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 407.00 | 36 596.00 | 739 811.00 | 776 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 130.00 | 593 283.00 | 992 847.00 | 1 586 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 307 783.00 | 250 935.00 | | 307 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | 74 847.00 | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 569 608.00 | 523 783.00 | | 569 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 717.00 | 60 363.00 | | 122 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 516.00 | 15 396.00 | | 79 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 58 072.00 | | 73 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 463.00 | 78 763.00 | | 95 463.00 |
EA Autres dettes | 51 737.00 | 57 414.00 | | 51 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 239.00 | 270 008.00 | | 423 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 847.00 | 793 791.00 | | 992 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 233.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | 14 716.00 | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 1 636.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | 13 081.00 | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 5 078.00 | | 17 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 051.00 | 890 861.00 | | 1 275 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 226.00 | 816 014.00 | | 1 211 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 825.00 | 74 847.00 | | 63 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 896.00 | | 109 326.00 | 775 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 809 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 718 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 636.00 | | 108 653.00 | 685 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 148.00 | | 673.00 | 54 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 155.00 | 34 032.00 | 75 500.00 | 598 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 043.00 | 34 032.00 | 75 500.00 | 597 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
UX Autres créances clients | 296 914.00 | 296 914.00 | | 296 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 717.00 | 113 983.00 | 8 734.00 | 122 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 859.00 | 344 859.00 | | 344 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 239.00 | 414 505.00 | 8 734.00 | 423 239.00 |