| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 30 749.00 | 859.00 | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 522.00 | 549 789.00 | 87 733.00 | 637 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 896.00 | 598 155.00 | 177 741.00 | 775 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BT Marchandises | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 467.00 | 35 383.00 | 178 084.00 | 213 467.00 |
BZ Autres créances | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CF Disponibilités | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 433.00 | 35 383.00 | 616 049.00 | 651 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 329.00 | 633 538.00 | 793 790.00 | 1 427 329.00 |
CU Autres participations | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 250 935.00 | | | 250 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
DL TOTAL (I) | 523 782.00 | | | 523 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
EA Autres dettes | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 007.00 | | | 270 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 790.00 | | | 793 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 383.00 | | | 237 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 435.00 | | 444 435.00 | 444 435.00 |
FG Production vendue services | 356 971.00 | | 356 971.00 | 356 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 406.00 | | 801 406.00 | 801 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 19 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 861.00 | | | 890 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 013.00 | | | 816 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 162.00 | | 36 450.00 | 796 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 716.00 | 775 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 716.00 | 685 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 567.00 | | 35 785.00 | 706 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 483.00 | | 665.00 | 53 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 857.00 | 24 014.00 | 56 716.00 | 630 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 745.00 | 24 014.00 | 56 716.00 | 629 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 607.00 | 8 689.00 | 15 913.00 | 42 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 607.00 | 8 689.00 | 15 913.00 | 42 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 607.00 | 8 689.00 | 15 913.00 | 42 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | 15 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UX Autres créances clients | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 363.00 | 27 739.00 | 32 624.00 | 60 363.00 |
VI Groupe et associés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 674.00 | 261 674.00 | | 261 674.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 007.00 | 237 383.00 | 32 624.00 | 270 007.00 |