| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 59 494.00 | 31 098.00 | 28 396.00 | 59 494.00 |
AP Constructions | 38 694.00 | 36 393.00 | 2 301.00 | 38 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 083.00 | 148 932.00 | 35 151.00 | 184 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 883.00 | 165 711.00 | 22 172.00 | 187 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 241.00 | 385 580.00 | 88 661.00 | 474 241.00 |
BP En cours de production de services | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BT Marchandises | 290 909.00 | | 290 909.00 | 290 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 444.00 | | 532 444.00 | 532 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 685.00 | 385 580.00 | 621 105.00 | 1 006 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 602.00 | 86 519.00 | | 96 602.00 |
DH Report à nouveau | | -26 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 894.00 | 36 658.00 | | 44 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 156 283.00 | 104 987.00 | | 156 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 588.00 | 122 801.00 | | 95 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 62.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 075.00 | 232 376.00 | | 237 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 996.00 | 113 552.00 | | 131 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 822.00 | 468 790.00 | | 464 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 105.00 | 573 777.00 | | 621 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 045.00 | 452 143.00 | | 460 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 941.00 | 32 165.00 | | 23 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 987.00 | | 1 858 987.00 | 1 858 987.00 |
FG Production vendue services | 294 018.00 | | 294 018.00 | 294 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 005.00 | | 2 153 005.00 | 2 153 005.00 |
FM Production stockée | | | -2 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 438.00 | 6 408.00 | | 11 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 298.00 | 204.00 | | 8 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | 24 677.00 | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 298.00 | 6 374.00 | | 8 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 397.00 | 2 368 121.00 | | 2 170 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 503.00 | 2 331 464.00 | | 2 125 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 894.00 | 36 658.00 | | 44 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 741.00 | | 500.00 | 473 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 654.00 | | 500.00 | 469 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 070.00 | 28 509.00 | | 357 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 625.00 | 28 509.00 | | 353 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 647.00 | 66 870.00 | 4 777.00 | 71 647.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VP Divers | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 210.00 | 189 568.00 | 642.00 | 190 210.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 822.00 | 460 045.00 | 4 777.00 | 464 822.00 |