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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 59 494.00 | 39 398.00 | 20 096.00 | 59 494.00 |
AP Constructions | 38 694.00 | 38 270.00 | 424.00 | 38 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 227.00 | 172 139.00 | 22 088.00 | 194 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 089.00 | 168 347.00 | 25 742.00 | 194 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 591.00 | 421 599.00 | 68 992.00 | 490 591.00 |
BP En cours de production de services | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BT Marchandises | 321 432.00 | | 321 432.00 | 321 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 603.00 | 1 174.00 | 149 428.00 | 150 603.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 680.00 | 1 174.00 | 633 506.00 | 634 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 271.00 | 422 773.00 | 702 498.00 | 1 125 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 777.00 | 141 496.00 | | 168 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 308.00 | 27 281.00 | | 53 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 081.00 | 5 217.00 | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 234 551.00 | 182 378.00 | | 234 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 686.00 | 78 444.00 | | 72 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 56 964.00 | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 293.00 | 247 191.00 | | 292 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 120.00 | 74 717.00 | | 74 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 947.00 | 457 316.00 | | 467 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 498.00 | 639 694.00 | | 702 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 784.00 | 457 316.00 | | 456 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887.00 | 33 667.00 | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 640.00 | | 14 951.00 | 475 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 553.00 | | 14 951.00 | 471 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 145.00 | 22 453.00 | | 399 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 700.00 | 22 453.00 | | 395 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 117.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 117.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | 117.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 293.00 | 292 293.00 | | 292 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 149 193.00 | 149 193.00 | | 149 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 798.00 | 56 636.00 | 11 163.00 | 67 798.00 |
VI Groupe et associés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 311.00 | 178 670.00 | 642.00 | 179 311.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 947.00 | 456 784.00 | 11 163.00 | 467 947.00 |